Секреты успеха - Нейл Фулер


Нейл Фулер специализируется на торговых стратегиях для рынка форекс, основанных на ценовом действии. Нейл имеет обширную обучающую программу по торговле на рынке форекс. Помимо непосредственно курсов, он предоставляет студентам видео-уроки, вебинары, ежедневные информационные бюллетени и форум для обсуждения торговли в режиме реального времени.

Как ни странно, но об управлении деньгами большинство трейдеров не хотят говорить. Для некоторых трейдеров говорить о риске и управлении капиталом может быть скучно, неприятно или даже эмоционально болезненно, потому что они знают, что делают это неправильно.

Однако, как и с другими важными вещами в жизни, обсуждение столь болезненного вопроса может значительно улучшить вашу торговлю на рынке форекс. Это означает быть честным с самим собой и сосредоточиться на "самых трудных" или "самых скучных" вещах по мере необходимости. Если вы игнорируете эти вещи, они обычно будут превращаться в огромные проблемы, которыми вы не можете управлять.

В данной статье мы разберем некоторые из наиболее важных аспектов управления риском и капиталом при торговле на рынке форекс. Я постараюсь ответить здесь на многие вопросы, которые получаю от трейдеров, включая стоп-ордера на уровне безубыточности, трейлинг-стопы и т.д.

Удержание риска

Первый "секрет", о котором я хочу упомянуть, заключается в том, чтобы последовательно удерживать риск. Как сказал Марти Шварц в статье о рыночных волшебниках, "не увеличивайте размер позиций, пока не удвоите или не утроите свой капитал". Большинство людей совершают ошибку, увеличивая ставки, как только начинают делать деньги. Это - быстрый способ разориться.

Почему я считаю это важным? Дело в том, что большинство трейдеров имеют тенденцию увеличивать величину риска после выигрышной сделки или после выигрышной серии, и именно этого вы должны избегать. В основном, действия, противоположные тем, что делают большинство трейдеров, можно рассматривать "секретом" торговли. И когда дело касается управления деньгами, есть довольно много таких секретов.

Я являюсь убежденным сторонником фиксированного риска, не только, потому что так делают другие профессиональные трейдеры, а также из-за уроков, изученных из моего собственного опыта. В начале своей карьеры я часто увеличивал свой риск после выигрышной сделки, но после нескольких болезненных потерь я перестал это делать. Также, из моих наблюдений за трейдерами, которым я помогаю, я знаю, что многие трейдеры увеличивают риск после выигрышных сделок, и это часто является одной из главных причин их последующих потерь.

После нескольких выигрышных сделок, трейдеры склонны становиться самонадеянными. В этом нет ничего странного или ненормального, так как это, фактически, заложено в человеческой природе - быть склонным к риску после удачных сделок. Однако, вы должны будете положить этому конец, если хотите делать деньги на рынке. Я уже писал в одной из своих предыдущих статей, что, даже если вы следуете своей торговой стратегии, то ваши выигрышные и проигрышные сделки все еще беспорядочно распределяются. Это означает, что после выигрышной сделки нет никаких причин полагать, что следующая сделка также будет выигрышной, соответственно нет никаких причин увеличивать размер своего риска. Но, как люди, мы азартны, и нам может быть трудно игнорировать чувство эйфории и самоуверенности после хорошей прибыли. Однако, мы должны это сделать, если хотим эффективно управлять своими деньгами и зарабатывать торговлей на жизнь.

Взятие прибыли

Как мы обсуждали выше, удержание риска на фиксированном уровне является одним из ключей к успешному управлению деньгами на рынке форекс. Профессиональные трейдеры не повышают свой риск после каждой выигрышной сделки, так как это не логично. Профессиональные трейдеры, которые зарабатывают на рынках себе на жизнь, каждый месяц снимают деньги со своего торгового

счета, и большинство из них будут удерживать свои счета приблизительно на том же самом уровне. Если вы будете забирать прибыль каждый месяц, то вам не придется увеличивать свой риск через какое-то время.

Что вы должны сделать, так это - довести счет до комфортного для вас уровня, и затем вы сможете начать забирать прибыль каждый месяц, чтобы жить за счет торговли. Таким образом, величина риска на каждой сделке не будет увеличиваться, потому что, в конечном счете, ваш торговый капитал достигнет уровня "равновесия".

Избегать "ложной безубыточности"

"Секрет" относительно переноса стоп-ордеров на уровень безубыточности связан с тем, что вы не должны этого делать, если для этого нет реального основания - соответствующего ценового действия. Перемещение стоп-ордера на уровень входа не имеет смысла, если для этого нет логической причины. Произвольный перевод позиции в безубыточность - просто неэффективный способ управления вашими сделками. Сколько раз вы наблюдали ситуацию, когда цена возвращалась к уровню безубыточности, а затем продолжала двигаться в вашем направлении, но уже без вас? Вы должны дать своим сделкам определенное пространство, и если нет никакой объективной причины перенести ваш стоп-ордер, то не делайте этого.

Дело в том, что выставление "безопасного" стоп-ордера или закрытие сделок вручную, прежде чем они получат шанс двигаться, означает добровольное ограничение вашего рыночного преимущества. Другими словами, если у вас нет объективной причины перевести позицию в безубыточность, то вы делаете это на основе эмоций, главным образом, из-за страха. Вы должны преодолеть свой страх потери денег, потому что проигрыши являются неотъемлемой частью торговли, и пока вы не научитесь давать сделке пространство для естественного движения, без постоянного вмешательства, вы не будете делать деньги.

Я не говорю, что вы никогда не должны передвигать стоп-ордер на уровень безубыточности, потому что бывают случаи, когда это необходимо. Здесь я привел некоторые логические причины переместить стоп-ордер на уровень безубыточности:

• если противоположный сигнал изменяет рыночные условия, вы можете рассматривать это как логичную причину для перевода позиции в безубыточность.

• если рынок приближается к ключевому ценовому уровню и затем начинает подавать признаки разворота, вы должны рассмотреть это как сигнал, что рынок может действительно развернуться и перенести свой стоп-ордер на уровень безубыточности.

• если вы держите позицию несколько дней и ничего не происходит, то вы можете либо выйти из рынка, либо перевести позицию в безубыточность. Это известно как "стоп по времени", или использование элемента времени, чтобы управлять своими сделками. Как правило, лучшие сделки двигаются в вашу пользу вскоре после того, как вы входите в рынок.

• если намечается выход важных новостей, вроде данных по платежным ведомостям в США и вы имеете хорошую прибыль, то можно перенести стоп-ордер на уровень безубыточности или внимательно отслеживать ситуацию на рынке. Выход таких новостей часто может изменить рыночные условия.

Не поддаваться жадности

Другой "секрет" управления деньгами заключается в том, что вы должны фактически взять прибыль. Я говорю об этом, поскольку большинство трейдеров просто не фиксируют прибыль так часто, как должны, а некоторые трейдеры вообще никогда не берут прибыль. Порой бывает действительно трудно взять прибыль, когда рынок двигается в нашу пользу, потому что у нас естественная склонность, постараться оставить позицию открытой, пока она приносит прибыль. Хотя есть известное рыночное выражение "позволить вашей прибыли расти", вы должны следовать ему разумно, и конечно же не пытаться бесконечно удерживать каждую выигрышную сделку. Рынки двигаются приливами и отливами, и большинство времени они не будут делать действительно сильных направленных движений без существенных коррекций. Таким образом, для краткосрочного трейдера имеет смысл брать прибыль из расчета соотношения 2:1 или 3:1 к риску, вместо того, чтобы ждать, пока рынок восстановится против вашей позиции и вернется к вашей точке входа, где вы, вероятно, совершите эмоциональный выход.

Особенно, это касается трейдеров с небольшими счетами - вы должны быть рады взять прибыль из соотношения 1:1 или 2:1 вознаграждения к риску, так как это позволяет не только наращивать ваш торговый счет, но и повысить уверенность в своей торговле. Вы должны избегать искушения "сорвать джек-пот" на каждой сделке.

Знать, когда позволить прибыли расти

Время от времени рынок будет совершать затяжные движения. Хотя такие сделки попадаются редко, они действительно происходят. Однако, вы должны избегать ошибки, совершаемой многими трейдерами - стремление к экстремальной прибыли в каждой сделке. Большинство времени, рынок будет лишь двигаться в некотором диапазоне. Например, средний недельный диапазон у валютной пары EUR/USD составляет приблизительно 250 пунктов.

Знание, когда "дать прибыли расти", а когда взять приемлемое вознаграждение, исходя из соотношения 1:1, 2:1 или 3:1 к риску, действительно играет немаловажную роль для успешной торговли. Скажу вам честно, что нет какого-либо четкого правила. Тренировки и чувство рынка - вот те вещи, которые вам необходимы для улучшения ваших навыков выхода из сделок.

Однако, я могу дать вам некоторые простые фильтры, которые можно использовать, чтобы помочь определить, действительно ли ваши сделки являются хорошими кандидатами на получение большой прибыли:

1. Сильные модели прорыва.

Когда рынок провел определенное время в консолидации, это обычно ведет к сильному прорыву вверх или вниз. Эти сильные прорывы часто могут стать хорошими кандидатами на сверхприбыльные сделки. Однако, не все прорывы одинаковы. Некоторые слабее, чем другие, а иногда рынок делает ложный прорыв, прежде чем происходит реальный. Таким образом, мы должны быть осмотрительны при торговле на прорывах. Наиболее безопасными являются следующие способы входа в рынок:

• На диаграмме ниже показан пример входа в рынок на "ожидании" прорыва. Это - более изощренный способ входа на прорыве, но он может обеспечить близкий стоп-ордер, и очень большое соотношение вознаграждения к риску. Обычно есть "ключи" ценового действия, сразу перед этим типом прорыва. Обратите внимание на бычьи хвосты баров, которые предшествовали торговой установке "внутренний бар" (подробнее см. в прошлых выпусках журнала). Это указывало, что формируется импульс сразу ниже сопротивления для потенциального прорыва вверх. Затем мы получили небольшую установку "внутренний бар" чуть ниже уровня прорыва, которая обеспечила хороший вход "ожидания".

Секреты успеха - Нейл Фулер


Диаграмма 1. "Ключи" ценового действия для входа на прорыве.

• Следующий способ входа на прорыве, который может привести к сделке с большой прибылью, заключается в том, чтобы дождаться, когда рынок подтвердит прорыв после восстановления обратно к уровню сопротивления или поддержки. Как только цена совершит прорыв выше или ниже ключевого уровня, она обычно будет возвращаться и повторно тестировать его, перед дальнейшим продвижением в направлении прорыва. Этот тип "подтвержденных" прорывов ключевых уровней может также быть хорошей возможностью перенести стоп-ордер и управлять своей сделкой.

Секреты успеха - Нейл Фулер


2. Очевидные сигналы продолжения тренда.

Развитие сильных трендов могут, очевидно, дать хороших кандидатов на получение сверхприбыльных сделок. Мы иногда можем увидеть очень перспективные выигрышные сделки в сильных трендах, подобно той, что показана на графике GBP/JPY ниже. Обратите внимание, что тренд был явным и, таким образом, любой сигнал на основе ценового действия, который сформировался в рамках этого тренда, будет хорошим кандидатом на большую прибыль. Как мы видим, сигнал пин-бара и установка "внутренний бар" на диаграмме ниже могли принести очень хорошую прибыль трейдеру, который ими воспользовался.

Секреты успеха - Нейл Фулер


Диаграмма 3. Торговые установки в рамках сильного тренда.

Приведенная диаграмма показывает пример торговли на сигналах продолжения тренда, которые могут дать хороших кандидатов на получение большой прибыли:

3. Ценовой сигнал на ключевом уровне.

Другой хороший сценарий, чтобы искать потенциальные сверхприбыльные сделки - после того, как рынок восстановится к ключевому ценовому уровню в рамках тренда. На диаграмме ниже мы видим пример этого, когда торговая установка "ложного прорыва" сформировалась на рынке золота в рамках нисходящего тренда. И мы видим, что рынок упал значительно ниже после формирования этого сигнала от уровня сопротивления. Когда рынок развивает тренд, и затем восстанавливается к ключевому уровню, формируя очевидный сигнал ценового действия в направлении тренда, это может быть хорошей возможностью получить сверхприбыль.

Секреты успеха - Нейл Фулер


Диаграмма 4. Сигнал на ключевом уровне.

Описанные выше сценарии могут быть хорошими возможностями для извлечения большой прибыли, управляя торговой позицией. Вы можете переместить свой стоп-ордер на уровень безубыточности, как только рынок ясно покажет вам, что тренд развивается в вашу пользу. Я предпочитаю дождаться соотношения вознаграждения к прибыли, по крайней мере, 1:1 перед тем, как переместить стоп-ордер на уровень безубыточности. Вы должны будете решить, переносить стоп-ордер или выходить из сделки. Есть много различных методов перемещения стоп-ордера, но ни

один из них не совершенен. Со временем вы разовьете лучшее чувство рынка, чтобы определить, стоит ли переносить стоп-ордер и как это сделать.

Заключение

Очевидно, что стратегии, по которым мы торгуем, очень важны, но в действительности, план торговли не ограничивается только этим. Способ, которым вы управляете своим риском и своим капиталом - вот истинный "секрет" успешной торговли. Большинство из вас уже поняло, что не уделяет достаточно внимания сохранению капитала и управлению риском, потому что это - более скучная часть игры. Пришло время столкнуться с реальностью. Игнорирование этого вопроса приведет вас на путь финансовых потерь и постоянного стресса в торговле. Управление риском должным образом при торговле простыми и эффективными стратегиями - вот основа долгосрочного успеха на рынке. Как только вы научитесь комбинировать эти две критичес-ки-важные части торговли, вы будете готовы начать последовательно делать деньги на рынках.




    Биржевая торговля: Обучение - Трейдер - Трейдинг