Успешная торговля на рынке FOREX - Марина Вишнякова


Нельзя торговать деньгами, от которых зависит ваша повседневная деятельность.

Для начала определимся, что ниже речь пойдет об индивидуальных трейдерах, которые торгуют на международном валил ном рынке FOREX. Центробанк какой-либо страны, например, - тоже участник этого рынка, но он зачастую имеет другие цели, и его методика работы существенно отличается от торговли индивидуальных трейдеров.

Чем рынок FOREX привлекает трейдеров? Это - самый крупный рынок в мире, объем сделок на нем составляет более $2 трлн, в сутки. Этот рынок очень ликвиден, открыт круглосуточно, здесь можно вести торговлю в любое время. Для некоторых интересно то, что они могут совершать операции при низких маржеъых требованиях - кредитное плечо 100:1 или даже 200::.

Самое важное - психология

Психологический фактор - первая и важнейшая составляющая успеха торговли на финансовых рынках. Успех здесь зависит от того, насколько неэмоционально мы будем принимать торговые решения. Разумеется, совсем избавиться от эмоций не удастся, но нужно «держать* их ниже некоего критического уровня, выше которого они уже станут влиять на принимаемые решения.

Практически все учебники утверждают (и весьма справедливо), что нельзя торговать деньгами, от которых зависит ваша повседневная деятельность. Многие трейдеры-новички приходят на FOREX с неверными ожиданиями и не совсем корректной информацией. Они считают, что довольно легко торговать при кредитном плече

100:1 или 200:1 и что здесь можно быстро получить огромную прибыль.

Трейдеру, занимающемуся торговлей на FOREX для того, чтобы приумножить свои доходы или увеличил) свой инвестиционный портфель, проще контролировать свои эмоции, чем торгующему на этом рынке ради того, чтобы выжить -например, оплатитъ счета за коммунальные услуги, купить что-то Необходимое ИЛИ Вернуіь КреДИі. У «торгующего ради выживания» появляется значительный эмоциональный элемент, и эти его эмоции могут очень пагубно сказаться на успехе. Большинство состоявшихся коммерсантов, специалистов, занимающихся продажами, в том числе и торговлей на валютном рынке, очень четко осознают, что одним из ключевых моментов при совершении сделки является умение вовремя отключить свои эмоции.

&го - одна из самых трудных задач. Естественная реакция каждого трейдера - получить прибыль, когда он ее видит (т.е. закрыть сделку, дающую в данный момент прибыль), и не закрывать убыточные сделки в надежде, что рынок повернется в нужном для нас направлении. Хотя часто следует поступить наоборот: дать прибыли расти и решительно отсечь нарастающие убытки. В такой ситуации многие пытаются оправдать свое решение, расстраиваются - и в итоге готовы принимать еще более неразумные, эмоционально мотивированные решения.

Потом - управление капиталом (рисками)

Вторая важная составляющая успеха - управление капиталом

(равнозначно управлению рисками). Очень важно отметить, что не существует такого понятия, как инвестиции без риска. Причем зависимость прямая - чем выше потенциальный доход, тем выше и риск. Необходимо это четко понимать.

Управление рисками подразумевает использование системы, позволяющей минимизировать сумму, которую трейдер может потерять при совершении невыгодных операций, и максимизировать доходы, которые он может получить от выгодных сделок. Никто не любит терять деньги. Но риск-менеджмент и построен на том, что убыточные сделки являются частью успешной трейдинговой стратегии. Данный факт надо понять и принять.

Многие опытные трейдеры не будут инициировать сделку до тех пор, пока у них не появится возможность заработать $2 за каждый $1, который они теряют. Данный коэффициент называют покаэате-терять на каждой сделке больше. Чем Зарабатывать.

Можно определить риск как общее число пунктов между предполагаемой ценой открытия убыточной сделки и предполагаемой ценой ее закрытия, а вознаграждение - как общее число пунктов между предполагаемыми ценами открытия и закрытия прибыльной сделки.

Чтобы заработать деньги на рынке FOREX, совсем Не обязательно, чтобы количество доходных сделок превышало 50%. Обычно в большинстве успешных трейдинговых стратегий число прибыльных операций составляет приблизительно 30-40%. При всем этом такая стратегия является в целом успешной, так как прибыльные сделки остаются открытыми, а убыточные сделки вовремя закрываются. Чем выше ваши цели, направленные на получение прибыли по отношению к допустимым потерям, тем меньшее количество правильных сделок вам необходимо совершить для получения чистой прибыли.

Говоря о соотношении риска и вознаграждения, нельзя не отметить такое понятие, как рисковый капитал. Какую сумму вы можете потеря іь в каждой сделке? Эш фиксированная сумма в долларах или процент от суммы депозита на вашем счете? Если бы все ваши текущие сделки были убыточными, насколько мог бы понизиться ваш депозит?

Успешные трейдеры обычно не рискуют более чем 2-3% от суммы своего депозита при любой сделке. Это означает, что, имея, например, стоимости пункта для пар с обратной котировкой) по каждой сделке. Если вы рассчитываете потерять 150 пунктов в каждой сделке, тогда каковы должны быть ваши ожидания по прибыли? Если вы хотите получить $2 за каждый убыточный $1, то вы должны будете получить прибыль в размере $3000 по каждой операции (т.е. 300 пунктов). Если сумма будет меньшей, то это означает, иго вам необходимо пересмотреть свою торговую стратегию и четко определить для себя соотношение риска и вознаг-раждения.

На первый взгляд странно, но одними из самых успешных ваших сделок могут стать убыточные. Почему? Если вы дисциплинированный трейдер и используете успешную стратегию, то ваша прибыль должна расти, а убыточные сделки должны быть закрыты до того момента, когда потери станут значительными. Вы не можете вое время получать доход. Но вы можете принимать правильное решение по каждой операции. Пусть сделка и не прибыльная, но при успешной стратегии она поможет вам минимизировать убытки. И вы сумеете Вовремя реШИіЬ, Когда Именно Необходимо закрыть сделку, прежде чем рынок пойдет против вас.

Системный подход к торговле

Третье правило успешной торговли - избегать маржевых предупреждений. Если в итоге вы сталкиваетесь с такой ситуацией, это означает, что используемые вами

Чтобы заработать деньги на рынке FOREX, совсем не обязательно, чтобы количество доходных сделок превышало 50%. Обычно в большинстве успешных трейдинговых стратегий число прибыльных операций составляет приблизительно 30-40%.

лем соотношения риска и вознаграждения, который известен также как фактор прибыли. Он может быть выше или ниже, но всегда должен быть выше $1.00. В противном случае вы будете в среднем

счет с депозитом $50,000, вы не желаете терять более 3% в каждой сделке, т.е. вы можете установить стоп-лосс таким образом, чтобы убыток составил не более 150 пунктов (опустим точные расчеты

стратегии риск-менеджмента далеки от успешных. Либо вы сразу торгуете слишком большим числом лотов, либо вы не используете стоп-лоссы на необходимом уровне. Маржевое предупреждение -

это один из простейших способов потерять весь свой депозит. Также это яркое свидетельство тому, что ваша торговая стратегия ошибочна, требует пристального внимания и, возможно, срочного пересмотра. В противном случае она может привести вас в дальнейшем к еще большим убыткам.

Например, если ваша торговая стратегия разработана с учетом закрытия позиций при потере 3% вашего торгового счета, то необходимо достаточное количество последовательных убыточных сделок, чтобы потерять весь депозит. Существует возможность, что это не произойдет. Если же ваша стратегия исключает использование стоп-лоссов или рассматривает возможность риска слишком большой частью вашего капитала, то депозит может быть потерян всего за несколько операций.

Существует только один верный способ в трейдинге - использование системы. Торговая система -это набор правил, относящихся к управлению рисками, открытию и закрытию торговых позиций. Не имеет значения, насколько формальна ваша система, нужно просто бы ть уверенным в том, что разработанная вами или позаимствованная у кого-то система полностью отвечает вашим целям и финансовым ожиданиям, - и четко ей следовать,

Использование системы позволит также развить дисциплину. Если же вам трудно избавиться от эмоций в процессе торговли, это может означать, что, возможно, вам нужно закрыть графики, выключить компьютер и посвятить себя какой-нибудь другой сфере дея-тельности.

Бывает, что у вас появляется страх: а вдруг прибыльная сделка обернется убыточной, если не закрыть ее в данный момент и не забрать весь доход, хотя анализ указывает на то, что необходимо еще подержать позицию? Или вы не выходите из рынка, надеясь, что убыточная сделка вдруг станет прибыльной, даже когда вое говорит за то, что позицию необходимо закрывать? В этих случаях вряд ли можно говорить о системном подходе к торговле и об успехе.

Выводы

Вот основы успешной торговли на финансовых рынках:

1. Определение финансовых целей. Каждый трейдер должен ответить себе на вопрос «зачем я пришел на рынок, чего хочу достичь».

2. Контроль над ожиданиями. Реалистически оценивать рыночную ситуацию и вовремя принимать торговые решения. При этом контролировать свои эмоции, не позволяя им пересечь «красную линию», когда они начнут влиять на эти решения.

3. Управление капиталом (рисками). Дисциплинированное соблюдение ранее установленных в соответствии с используемой торговой стратегией лимитов (норм) капитала в сделках и отсечения убытков при неблагоприятном движении цен.




    Биржевая торговля: Обучение - Трейдер - Трейдинг