Как создать простой заказ

1. Вызовите форму Заказ. Далее рассматривается создание заказа в упрощенном режиме работы формы.

2. Создайте новый заказ, нажав комбинацию клавиш Ctrl-N или кнопку Создать.

Рис. 107. Создание заказа.

3. В появившейся форме достаточно указать код клиента, остальные поля заполняются системой автоматически на основании информации из таблицы клиентов и определенных для отдельных полей значений по умолчанию. Исключение составляет поле Принят, идентифицирующее принявшего заказ сотрудника. Тем не менее, опишем основные параметры нового заказа:

Поле		Описание
Тип заказа		Здесь можно сменить выбранный по умолчанию тип заказа. Тип заказа по умолчанию определяется общими настройками модуля Заказы (см. выше). В нашем случае – Заказ. Обработка заказов других типов кратко рассмотрена в разделах Error! Reference source not found. и Error! Reference source not found..
Заказ		Идентификатор заказа. Как правило, он генерируется системой на основании параметров соответствующей номерной серии и не подлежит изменению.
Язык		Язык оформления документов по заказу.
Валюта		Валюта, в которой вводятся все суммы и в которой будет выставлен счет.
Дата поставки		Здесь вводится дата, на которую необходимо отправить заказ. По умолчанию подставляется текущая дата.
Одноразовый клиент		Если установить пометку в поле Одноразовый клиент, не выбирая конкретного клиента, система автоматически создаст запись о новом клиенте, идентифицировав его в соответствии с параметрами номерной серии Одноразовый клиент.
Код клиента		Идентификатор клиента, который прислал заказ.
Контактное лицо		Ответственное лицо клиента, контролирующее взаимоотношения с нашим предприятием. Можно выбрать другое контактное лицо из списка контактных лиц клиента.
Поставка		Название компании-клиента, извлеченное из настроек его адреса доставки.
Адрес доставки		Адрес, по которому следует отправить товар.
Счет на		Дебитор, на которого будет выставлен счет. По умолчанию – клиент, оформивший заказ.
Принят		Сотрудник, принявший и зарегистрировавший заказ.
Кластер		Кластер, которому поставлен в соответствие данный заказ.
Происхождение заказа		Код происхождения заказа (см. стр. 208).

<
4. Закройте форму Создать заказ, нажав на кнопку ОК. Введенные параметры нового заказа отразятся в полях на форме Заказ

(Рис. 108). В заголовке заказа (верхняя часть формы) появились два новых поля: Статус, указывающий на текущий этап обработки документа и Статус документа, т.е. последний документ, выпущенный по заказу. Обратите внимание на то, что новый заказ имеет статус Открытый заказ.

Рис. 108. Форма Заказы.

Как создать операцию прихода платежа от клиента в журнале платежей

1. Откройте форму Журнал платежей (Расчеты с клиентами/Журнал платежей).

Рис. 109

2. На закладке Обзор

выберите журнал, в который вы хотите ввести оплату, или создайте новый (Ctrl+N).

3. Нажмите кнопку Строки. На экране появится форма Документ ГК.

Рис. 110

4. Создайте новую запись при помощи клавиш Ctrl+N или кнопки Создать инструментальной панели.

5. На закладке Обзор

заполните следующие поля таблицы:

Поле	Описание
Дата	Введите дату платежа. Эта дата используется при вычислении скидок и штрафов.
Счет	Выберите счет, на который вы хотите разнести платеж.
Текст проводки	Введите пояснительный текст к проводке.
Дебет, Кредит	В поле Кредит укажите сумму платежа.
Б. (Бланк депозита)	Поставьте в этом поле Ö, если вы хотите депонировать сумму по бланку депозита.
Тип корр. счета	Укажите тип корр. счета. (Например, бухгалтерский или счет банка)
Корр. счет	Укажите корр. счет для проводки.

6.    На закладке Разное

вы можете ввести общую информацию по данной проводке. Поля, которые уже заполнены, заполняются либо значениями из других таблиц, либо первыми значениями из списка.

7.    На закладке Аналитика

в группе полей Аналитика укажите коды аналитики, которые вы хотите использовать для отчетности по данному клиенту, а в группе полей Аналитика связанной компании

укажите коды аналитики компании, входящей в систему бухгалтерского учета между компаниями.

8.    На закладке Условия оплаты заполните поля:

Рис. 111

Поле	Описание
Способ оплаты	Укажите способ оплаты по данной проводке. Например, выберите оплату наличными.
Оплатить до	Укажите срок оплаты для платежа.
Предоплата	Поставьте в этом поле Ö, если этот платеж является предоплатой. Когда в этом поле стоит Ö: в поле Разноска будет стоять значение Предоплата, а поля в группе полей Налоги на закладке Разное будут заполнены данными из таблицы клиента.
Условия оплаты	Введите пояснительный текст для оплаты.
Разноска	Укажите профиль разноски.
Сопоставление	В поле отображается способ сопоставления проводок (информационное поле).
Документ	Укажите номер документа, который сгенерировал документ ГК. (Например, номер счета).
Дата	Укажите дату документа.

9. На закладке Банк

заполните поля:

Рис. 112

Поле	Описание
Тип операции	Выберите тип банковской проводки.
Ссылка	Укажите ссылку на определенный платеж.
Бланк депозита	Поставьте в этом поле Ö, если вы хотите депонировать сумму по бланку депозита.
Депозит	Введите номер депозитного бланка.
Номер чека (пл. поручения)	Введите номер чека (пл. поручения).

10. Поля на закладке История

АКСАПТА заполняет автоматически.

11. Для того чтобы разнести строку журнала, нажмите на кнопку Разнести:

·       Выберите пункт кнопочного меню Разнести, чтобы разнести документ.

·       Выберите пункт кнопочного меню Разнести и перенести, чтобы разнести только документы без ошибок, а документы с ошибками перенести в отдельный журнал.

12. Для того чтобы разнести журнал, снова откройте форму Журнал (Расчеты с клиентами/Журнал платежей), выберите журнал, который вы хотите разнести, и нажмите на кнопку Разнести:

·       Выберите пункт кнопочного меню Разнести, чтобы разнести все документы этого журнала.

·       Выберите пункт кнопочного меню Разнести и перенести, чтобы разнести в этом журнале только документы без ошибок, а документы с ошибками перенести в отдельный журнал.

Как создать операцию прихода платежа от клиента в журнале Главной книги

1.    Откройте форму Журнал

(Главная книга/Общий журнал).

Рис. 113

2. На закладке Обзор

выберите журнал, в который вы хотите ввести оплату, или создайте новый (Ctrl+N).

3. Нажмите кнопку Строки. На экране появится форма Документ ГК:

Рис. 114

4.    Создайте новую запись при помощи клавиш Ctrl+N или кнопки Создать инструментальной панели.

5.    На закладке Обзор

укажите в поле Тип счета значение Клиент. Остальные поля заполняются так же, как и при создании операции прихода платежа от клиента в журнале платежей. (См. стр.)

Как сопоставить операции по клиенту вручную

1.    Откройте форму Редактирование открытой проводки клиента (Расчеты с клиентами/Клиенты/Клиент/Функции/Сопоставление открытых транзакций) (см.).

Рис. 115

2.    В форме отражаются несопоставленные операции по клиенту. В поле Коррекция

отображается остаток, подлежащий сопоставлению.

3.    Если вы хотите изменить метод формирования даты и номера документа по закрытию предоплаты, нажмите на кнопку Настройка

и выберите пункт Настройка сопоставления. Установив необходимые параметры, нажмите ОК.

4.    В поле М(Маркировать) поставьте знак Ö в строках, подлежащих сопоставлению, и нажмите кнопку Выполнить обновление. При сопоставлении операций система автоматически сгенерирует проводки по закрытию предоплаты и НДС с нее на сумму сопоставления.

5.    Сопоставить текстовую фактуру с оплатой можно и в момент проведения фактуры (при условии, что оплата уже проведена). Вызовите форму Текстовая фактура (Расчеты с клиентами/Текстовая фактура) и создайте стандартную операцию продажи товара.

Рис. 116

6. Нажмите на кнопку Настройки, выберите функцию Сопоставление открытых транзакций и в появившейся форме пометьте операции, подлежащие сопоставлению. При проводке фактура сопоставится с выбранными операциями.

7. Сопоставить текстовую фактуру с оплатой можно и в момент проведения оплаты (при условии, что фактура или текстовая фактура уже проведена). Вызовите форму Документ ГК – Журнал: Оплаты (Расчеты с клиентами/Журнал платежей, выберите журнал и нажмите кнопку Строки) и создайте стандартную операцию прихода платежа.

Рис. 117

8.    Нажмите на кнопку Функции, выберите функцию Сопоставление и в появившейся форме пометьте операции, подлежащие сопоставлению. При проводке оплата сопоставится с выбранными операциями.

Как сопоставить операции по клиенту автоматически

1.    Автоматическое сопоставление означает, что при проведении счета-фактуры по контрагенту система самостоятельно выберет первую открытую оплату и сопоставит ее с фактурой. Чтобы установить такой метод сопоставления, вызовите форму Параметры для клиентов модуля Расчеты с клиентами и активизируйте параметр Автоматическое сопоставление на закладке Сопоставление.

2.    Теперь при проведении закупки система автоматически выберет в поле Сопоставление на закладке Настройки значение Открытые проводки. При разноске счет-фактура будет автоматически сопоставлен с первой открытой оплатой.