---

Разделы На главную История денег и экономики История экономических знаний Формы безналичных денег Международные финансы Экономические концепции Экономические теории Экономика в реальной жизни Экономический анализ и интеграция Макроэкономика Экономика и социальное общество Социальная экономика Социология Кризисная экономика Инфляция в экономике Экономика зарубежных стран Иностранные деньги Государственное регулирование Бюджетная система Политическая экономия Политология Законы денег Налогообложение Аудит Банкротство Теория рынка Конкуренция Международная торговля Товарная биржа Нефть и газ на бирже Логистика Банки - услуги и операции Банки в России Банковский кредит Недвижимость Ипотека в банке Инвестирование Стратегии инвестирования Инвестиционные фонды Ценные бумаги Акции Вексель Облигации Опционы Фьючерсы Биржевая торговля Биржа Forex Фондовый рынок Фондовый рынок России Волны Эллиотта Теория фракталов Торговая теория Ганна Фибоначчи на бирже Графический анализ на бирже Паттерны Биржевой анализ "Крестики-нолики" Японские свечи Технический анализ Математика на бирже Фундаментальный анализ Биржевая торговля Стратегии торговли Механические торговые системы Программирование МТС Управление торговым капиталом Управление портфелем Управление риском Страхование Профессия трейдер Практический трейдинг Технологии инфосистем Информационный рынок Безопасность информации Криптология и криптография Реклама PR - Public Relations Маркетинг Финансовая система Начало бизнеса Предпринимательство Малый бизнес Микроэкономика Торговля Ценообразование Работа в Интернете Сайты, софт, дизайн Управление качеством Управление предприятием Производство продукции Стратегический менеджмент Учебники по менеджменту Системы и организации Теория систем Планирование Статистика финансов Управление персоналом Трудовые отношения Бухгалтерия «1С:Бухгалтерия» Управленческий учет Делопроизводство и офис Автоматизация делопроизводства Рынок труда Карьера Менеджер Лидерство и бизнес карьера Лидерство и карьера Общение и переговоры Общение в бизнесе Бизнес переговоры Инновации в моделировании Экономическое моделирование Нейронные сети Нейролингвистика Логика нейросетей Программирование Пакет Excel Технологии программирования Языки программирования Практическая психология Психологические тренинги Психология в медицине Возрастная психология Ваши скрытые резервы Здоровье и долголетие Работа с эмоциями Пикап Управление временем Гипнотерапия Подсознание Трансовые техники Магия Здоровье советы Спорт для здоровья Йога Религии Эзотерика Мистицизм

---

Глава 11. Оформление и планирование платежей

• Можно ли в программе зарезервировать денежные средства в кассе на оплату

поставщикам?

• Можно ли зарезервировать на расчетном счете те денежные поступления, которые

только планируется получить от покупателей?

• Как сделать так, чтобы при оформлении платежных поручений программа

контролировала остаток денежных средств, доступных к использованию?

• Можно ли посмотреть в программе информацию о тех денежных средствах, по

которым были оформлены заявки в банк, но деньги с расчетного счета еще

не перечислены?

• Как сделать так, чтобы денежные средства с расчетного счета перечислялись только

предварительной заявке, подписанной руководителем предприятия?

• Как оформить передачу денежных средств из валютной кассы предприятия в

рублевую?

• Как оформляется инкассация денежных средств (передача наличных денежных

средств на банковский счет)?

• Как оформить операцию обналичивания денежных средств (передача денежных

средств с расчетного счета предприятия в кассу)?

• Какой вариант взаиморасчетов необходимо установить в программе, чтобы учитывать

оплату покупателей по конкретным документам?

• Покупатель оформил платеж общей суммой в размере 10 000 рублей в погашение

кредита за отгруженные ему товары? Как распределить эту сумму по конкретным

накладным?

• Как оформить оплату двух произвольно выбранных заказов по договору с

покупателем с помощью одного платежного документа?

• Какой документ необходимо оформить в программе, чтобы зарезервировать

денежные средства на расчетном счете для уплаты кредитов, предоставленных

банком?

Можно ли в программе зарезервировать денежные средства в кассе на оплату поставщикам?

Для резервирования денежных средств в кассе предприятия на оплату поставщикам необходимо оформить документ "Заявка на расходование денежных средств".

По каждому поставщику надо оформить свою заявку. Поскольку денежные средства должны быть зарезервированы в кассе предприятия, то надо выбрать форму оплаты -"Наличные".

"Безналичные".

В заявке на закладке "Размещение" в качестве источника денежных средств указываем документ "Планируемое поступление денежных средств".

"Документ списания".

• Группировка колонок - "Банк/касса".

Для того чтобы в списке показывались только безналичные денежные средства, на закладке "Отбор" необходимо установить отбор по виду денежных средств: "Вид денежных средств" — "Равно" — "Безналичные".

6.jpg">

В отчете будут показаны все исходящие платежные документы, у которых не установлен флаг "Оплачено", то есть те, которые были оформлены, но еще не зарегистрированы в банковской выписке.

Как сделать так, чтобы денежные средства с расчетного счета перечислялись только предварительной заявке, подписанной руководителем предприятия?

Для того чтобы денежные средства с расчетного счета перечислялись только по предварительной заявке, необходимо запретить пользователю, который оформляет исходящие платежи, оформлять их без предварительной заявки.

Данный запрет устанавливается в настройках дополнительных прав пользователя.

7.jpg">

Для того чтобы платежные документы на расход денежных средств не оформлялись без предварительной заявки, флаг "Разрешить проведение платежа без заявки" не должен быть установлен.

Как оформить передачу денежных средств из валютной кассы предприятия в рублевую?

Для оформления передачи денежных средств из валютной кассы предприятия в рублевую необходимо оформить два документа: "Расходный кассовый ордер", в котором указать валютную кассу и сумму денежных средств в валюте, и "Приходный кассовый ордер", в котором указать рублевую кассу и сумму в рублях, эквивалентную сумме в долларах.

Документа должны быть оформлены с соответствующим видом операции "Прочий расход денежных средств" и "Прочий приход денежных средств".

Как оформляется инкассация денежных средств (передача наличных денежных средств на банковский счет)?

Эта операция оформляется следующим образом.

Сначала оформляется документ "Объявление на взнос наличными".

В этом документе мы указываем кассу, из которой будем изымать наличные денежные средства, и тот расчетный счет, на который будут перечислены денежные средства.

8.jpg">

Флаг "Оплачено" не устанавливаем, дату оплаты можно установить, как дату предполагаемого прохождения платежа через банк.

Затем на основании этого документа оформляем документ "Расходный кассовый ордер" для фиксации факта изъятия денежных средств из кассы предприятия.

В документе "Расходный кассовый ордер" автоматически устанавливается вид операции "Взнос наличными в банк".

9.jpg">

После получения банковской выписки и подтверждения факта зачисления наличных денежных средств на расчетный счет, в документе устанавливается флаг "Оплачено" и вводится дата банковской выписки (дата зачисления денежных средств на расчетный счет предприятия).

Как оформить операцию обналичивания денежных средств

(передача денежных средств с расчетного счета предприятия в кассу)?

Эта операция оформляется также в несколько этапов. Сначала оформляется документ "Денежный чек", в котором указывается расчетный счет, с которого должны быть изъяты денежные средства и та касса, в которую эти денежные средства должны поступить.

После прохождения этой операции по банку в документе устанавливается флаг "Оплачено" и указывается дата выдачи банком наличных денежных средств.

10.jpg">

Для зачисления денежных средств в кассу предприятия, на основании документа "Денежный чек" вводится документ "Приходный кассовый ордер".

В документе автоматически устанавливается вид операции "Получение наличных денежных средств в банке".

11.jpg">

После проведения документа будет зафиксировано поступление денежных средств в кассу предприятия.

Какой вариант взаиморасчетов необходимо установить в

программе, чтобы учитывать оплату покупателей по конкретным документам?

Взаиморасчеты в программе могут учитываться до уровня сделки. Чтобы отслеживать оплату каждой конкретной накладной, надо установить в договоре вариант ведения взаиморасчетов "По расчетным документам".

Если пользователь контролирует оплату покупателей по заказам покупателей или по счетам, то тогда необходимо установить вариант ведения взаиморасчетов "По заказам" или "По счетам".

Покупатель оформил платеж общей суммой в размере 10 000 рублей в погашение кредита за отгруженные ему товары? Как распределить эту сумму по конкретным накладным?

С данным покупателем должен быть оформлен кредитный договор с вариантом ведения взаиморасчетов "По расчетным документам". Допустим, что в рамках этого договора было оформлено несколько документов на отгрузку (документов "Реализация товаров и услуг"). После этого покупатель перечислил денежные средства на наш расчетный счет в размере 10 000 рублей.

Оформим платежное поручение на данную сумму. В документе укажем контрагента, расчетный счет на который перечислены денежные средства. Поскольку сумму оплаты надо распределить по накладным, то в документе "Платежное поручение" необходимо заполнить список документов, по которым прошла оплата. Поэтому в документе установим переключатель "Редактировать" в положение "Списком".

Появится список расшифровок платежа. В этом списке можно вручную указать накладные, по которым надо зафиксировать оплату.

Но программа позволяет автоматически распределить сумму платежа.

Для автоматического заполнения нажмем на кнопку "Заполнить".

Появится окно заполнения расшифровки платежа, в котором нам нужно установить необходимые параметры.

12.jpg">

Заполнять состав документов в расшифровке платежа будем по фактической задолженности и будем подбирать сумму 10 000 рублей таким образом, чтобы сначала погашались ранние задолженности.

После нажатия на кнопку "Выполнить" программа заполнит список накладных. При этом будут полностью погашены суммы по первой и второй накладной, а по третьей накладной сумма будет погашена частично.

Как оформить оплату двух произвольно выбранных заказов по договору с покупателем с помощью одного платежного документа?

Теперь покажем, как с помощью механизма автоматического распределения платежей произвести выборочную оплату заказов покупателей, оформленных в рамках одного договора с контрагентом.

Для того, чтобы в платежном документе указать те заказы, по которым прошла оплата, установите флаг "Редактировать" в положение "Списком".

После этого нажмите на кнопку "Подбор" для подбора заказов покупателей.

13.jpg">

В появившемся диалоге установите флаг "По оперативной задолженности (с учетом заказов)". Появится список неоплаченных заказов покупателей. Из этого списка выберите нужные заказы. При выборе заказа будет запрашиваться информация о сумме платежа. По умолчанию она будет устанавливаться равной той сумме, которая не оплачена по заказу. При необходимости эту сумму можно изменить.

При проведении документа сумма платежного документа может быть автоматически установлена равной сумме тех платежей, которые были зафиксированы по заказу в табличной части документа.

После проведения платежного документа будет зафиксирована оплат указанных в табличной части документа заказов.

Какой документ необходимо оформить в программе, чтобы зарезервировать денежные средства на расчетном счете для уплаты кредитов, предоставленных банком?

Поступление кредитов, предоставляемых банком, оформляется с помощью платежных документов, имеющих вид операции "Расчеты по кредитам и займам".

14.jpg">

Для того чтобы выплачивать кредиты, можно производить предварительное резервирование денежных средств. Эта операция оформляется с помощью документа "Заявка на расходование денежных средств" с установленным видом операции "Расчеты по кредитам и займам".

В документе на закладке "Размещение" должен быть указан тот расчетный счет, на котором должны быть зарезервированы денежные средства для оплаты кредитов.

15.jpg">

Содержание раздела

---

---