Психология трейдера

Психология трейдера (психология трейдинга) — это изучение психологических и эмоциональных аспектов, которые влияют на принятие решений, поведение и результативность трейдеров на финансовых рынках.

Концепция включает анализ влияния эмоций, когнитивных предубеждений, самоконтроля, дисциплины и психических состояний на результаты торговли.

Понимание психологии трейдера помогает управлять предубеждениями и эмоциями, которые могут привести к плохим результатам торговли.

Некоторые эмоции, которые влияют на торговлю у трейдера:

Страх — может заставить трейдера избегать рисков и иногда упускать успешные сделки.

Жадность — может подтолкнуть к рискованным решениям ради извлечения максимальной прибыли — например, к покупке актива на пике его роста цены.

Эйфория — если прибыльная сделка или полоса выигрышей вызывают чувство сильного возбуждения, это может исказить восприятие потенциальной возможности получения значительной прибыли.

Разочарование — к этому может привести значительная потеря или ряд потерь. В таком состоянии трейдер может зациклиться на неудачах и потерять веру в себя.

Опытные трейдеры знают, как соблюдать баланс между страхом и жадностью: страх защищает от ненужного риска, а жадность — мотивирует использовать возможности для заработка. Однако чрезмерная зависимость от любой из этих эмоций обычно приводит к нерациональным торговым решениям.

• Вуди Джонсон - Верить в себя
  
  
  У вас когда-нибудь были сомнения или беспокойства до такой степени, что вы не могли нажать на клавишу и войти в сделку, или наоборот нарушили свое правило и, например, преждевременно вышли из сделки с маленькой прибылью? Это - классические примеры наличия кризиса уверенности
  
  
• Кэти Линн и Борис Шлоссберг - Математика и психология
  Начинающие трейдеры, которые только-только приходят на рынок, часто будут проектировать очень изящные сверхприбыльные стратегии, которые приносят миллионы долларов при тестировании на исторических данных. Большинство таких стратегий имеют чрезвычайно внушительные долю выигрышных сделок
  
  
• Пол Аззопарди - Матрица рынка
  Гипотеза эффективности рынков предполагает, что все рыночные участники рациональны в своем поведении и, соответственно, рынок в любой момент времени оценивает активы таким образом, что доходность всегда пропорциональна риску.
  
  
• Средство от боязни неудачи
  Наш подход к трейдингу определяется видением перспективы и ожиданиями. Например, если мы слишком напуганы, мы отказываемся принимать риски, а в крайнем случае можем даже побояться войти в сделку. Наши ожидания, сознательно или неосознанно, имеют огромное влияние на результаты трейдинга
  
  
• Браян Блок - Прикладная психология
  Суть проблемы в том, что большинство людей стремятся к безопасности во всех ее формах, но "торговля является одним из самых рискованных бизнесов из всех", заявляет Велз. Он утверждает, что никакая другая профессия не порождает столь многочисленные и столь интенсивные эмоции, и не отражается так сильно на нашей индивидуальности
  
  
• Мэтт Бейкер - Простая психология
  Страх и жадность ведут целый рынок. Страх и жадность проявляются в том, что это заставляет рыночные цены идти вверх и вниз. Возникает вопрос - кто же управляет ценами? Брокеры? Маркет-мейкеры? Компании? Математические модели? Возможно, вы полагаете, что это именно маркетмейкеры диктуют цены, поскольку они физически "делают" рынок.
  
  
• Сэлвин Гишен - Психологическая конструкция
  Люди порой сильно подвержены определенным эмоциям. Огромное число людей испытывают страх и жадность, особенно в процессе торговли на рынках. Когда мы теряем деньги, мы испытываем беспокойство, поскольку торговые счета снижаются по своей стоимости. Когда потери увеличиваются, беспокойство превращается в страх, так как стоимость торгового портфеля снижается ниже наших уровней комфорта.
  
  
• Рас Рузвельт - Психологическая подготовка трейдера
  Вы имеете силу, когда думаете категориями вероятностей. Вероятности дают нам возможности. Без возможности мы просто рискуем наудачу. И удача не будет продолжаться без построения предубеждение к этому. Мы должны создать нашу собственную удачу. Как мы это делаем? Мы думаем категориями вероятностей, и развиваем подход в анализе и торговле на рынке, который помещает вероятности в соответствие с нашей торговлей.
  
  
• Сэлвин Гишен - Психологическая составляющая
  Чтобы быть успешным трейдером, вы должны выстроить позитивную обратную связь в своем сознании.
  
  В одной из своих предыдущих статей (см. в прошлых выпусках журнала) я предложил десять факторов, которые трейдер должен объединить, чтобы увеличить свой успех в торговле.
  
  
• Бари Латс - Психологическая спираль
  Представьте, что вы идете в длинную сторону, и рынок немедленно начинает снижаться. Тогда вы разворачиваетесь и идете в короткую сторону, а рынок повышается. Таким образом, вы получили две последовательных потери и начинаете немного "беспокоиться". Поэтому, вы пропускаете следующую сделку. И, конечно же, эта сделка была бы выигрышной
  
  
• Ольга Хазиева - Психологические ловушки II
  Согласно общеизвестному утверждению, «рынком движут страх и жадность». О влиянии чувства страха на работу трейдера мы писали в предыдущем выпуске журнала, а сейчас давайте подробнее рассмотрим, как на трейдинг влияет чувство жадности. Итак, жадность можно определить как сильную жажду материальных благ, получение удовольствия от прибыли. Но кто же из нас не стремится прирастить свои материальные блага, скажете вы?
  
  
• Ольга Хазиева - Психологические ловушки
  Уважаемые читатели, задумывались ли вы о том, почему одни трейдеры достигают высот трейдинга, а у других депозит тает на глазах, сколько бы усилий для роста капитала они не прилагали? «Все дело в торговой стратегии, выбранной трейдером», - скажете вы и будете, с одной стороны, правы.
  
  
• Браян Блок - Психологические ловушки
  Многие авторы обращаются к теме психологических или поведенческих ловушек, которые ведут людей в неправильном направлении в их жизни. Иногда, они затрагивают и финансовые вопросы, но это для них, конечно, не главный фокус. В данной статье я хочу применить некоторые классические формы дисфункциональной психологии непосредственно к инвестиционной сфере
  
  
• Linda Bradford Raschke - Психологические нюансы торговли
  Многие трейдеры быстро понимают, что помимо знания выигрышных стратегий, систем, и методов управления деньгами, торговый успех зависит от вашего психологического настроя. Если вы только начинающий трейдер, откуда вы берете первоначальную уверенность для открытия позиции? Как вы поступаете в случае неудачных сделок, чтобы не загнать себя еще глубже в яму?
  
  
• Кори Митчелл - Психологические причуды
  Самые неприятные проблемы, с которыми мы сталкиваемся как трейдеры - это те, о существовании которых мы даже не знаем. Определенные человеческие тенденции оказывают влияние на нашу торговлю. Часто мы не осознаем полностью, что они влияют на нас в повседневной жизни. В то время как есть множество человеческих тенденций, мы рассмотрим три из них, которые, если их не контролировать, могут мешать нам в достижении наших финансовых целей.
  
  
• Ольга Хазиева - Психологический курс молодого бойца
  Итак, вы решили стать трейдером... Окрыленные впечатляющими цифрами и скринами счетов, выложенными в интернете, вдохновившись историями успеха, в изобилии имеющимися в сети, вы думаете: «А почему бы, черт возьми, и мне не попробовать?» Сказано - сделано: брокер выбран, счет зарегистрирован, интерфейс терминала мало-мальски освоен, проведена теоретическая подготовка в виде прочтения доступной в Интернете литературы...
  
  
• Вадим Грейфер - Психологический настрой трейдера
  Только отстраненное и бесстрастное настроение позволяет нам принимать объективные решения. Много начинающих и проигрывающих трейдеров полагают, что хорошая и проверенная система - это все, что необходимо для успеха. На самом деле, это не так. Самой трудной частью торговли является та, которую ВЫ должны сделать самостоятельно, чтобы победить
  
  
• Бари Латс - Психологический план
  Часто говорится, что причина, по которой большинство трейдеров теряет свои деньги, заключается в том, что они психологически не готовы торговать, т.е. они не готовы принять финансовый риск за что-то, результат чего они не контролируют. Торговля сопряжена с намного большим психологическим вызовом, нежели методологическим
  
  
• Ван Тарп - Психологический портрет
  Многие профессиональные психологи определяют "состояние неопределенности", какдостаточно стрессовое. Неопределенность происходит из-за слишком большого количества информации или недостатка возможностей для ее обработки. Сам факт, что мы не можем обработать всю доступную информацию, является мощным источником стресса
  
  
• Нэзи Массауд - Психологическое преимущество
  По мере того, как увеличивается изменчивость и неопределенность, возрастает и страх. Если наши эмоции находятся на пределе, то прежде всего страдает наш процесс принятия решений.
  
  Выглядит так, что чем сильнее мы стараемся, тем хуже становится ситуация
  
  
• Бретт Стинбергер - Психология лидера
  Недавно я предположил, что существует два типа трейдеров. Один имеет тенденцию торговать на рынках, основываясь на визуальных моделях и часто должен обуздывать эмоциональные разрушительные воздействия при принятии решения. Другой является более аналитическим и основывает торговые решения на протестированных и/или исторических (статистических) моделях, но часто должен ограничивать принятие риска, чтобы полностью использовать в своих интересах преимущество на рынке.
  
  
• Борис Шлоссберг - Психология неудач
  Я не являюсь большим поклонником реалити-шоу "В бассейне с акулами" и выступающих там людей с историями своего успеха, вроде Марка Кубана, который сумел продать свой копеечный сайт компании "Yahoo" на пике интернет-бума и сделать на этом целое состояние
  
  
• Bay Barros - Психология победы
  Есть объективная действительность, которую люди чувствуют через фильтры своих ценностей, убеждений и правил. Эго восприятие может и обычно искажает наше чувство действительности. Насколько мы снижаем или устраняем это искажение, настолько мы будем успешны в жизни. Эго особенно верно для трейдеров
  
  
• Марк Николас - Психология потерь
  В данной статье мы рассмотрим концепции управления психологическим риском при торговле на рынках. Как писал Эдвин Лефевр в "Воспоминаниях оператора рынка акций" -"когда вы узнаете, чего не делать, чтобы не потерять, только тогда сможете начать узнавать, что делать, чтобы выиграть"
  
  
• Джейсон Янковский - Психология потерь
  Каждый трейдер имел печальный опыт размещения стоп-ордеров слишком близко к рынку. В действительности, не имеет значения, был ли этот стоп-ордер для выхода из проигрышной или выигрышной сделки, расстройство возникает, когда стоп-ордер исполняется, и вскоре после этого рынок продолжает двигаться в том же направлении, в котором и была заключена сделка
  
  
• Беннетт МакДауэлл - Психология размера
  Осуществление разумного управления деньгами охватывает много методов и навыков, переплетаясь с рассуждениями трейдера. Все эти три компонента должны быть в наличие прежде, чем трейдер будет использовать программу управления деньгами в своей торговле. Нежелание осуществлять хорошую программу управления деньгами подвергает трейдера смертельному риску краха, приводя в конечном счете к вероятной потери активов
  
  
• Медведев Николай - Психология трейдера и торговая система. Кто кого? Размышления трейдера
  В идеале предполагается, что торговая система уже учитывает психологию ее разработчика. Но как это бывает в жизни, нет ничего идеального. Поэтому и заголовок статьи кто кого - система или поведение трейдера
  
  
• Ольга Хазиева - Психология трейдинга
  Иногда при выполнении упражнений всплывают чувства, о которых Вы, казалось бы, уже давно избавились. Не бойтесь этого, это нормально и даже полезно. Если Вы испытываете гнев - дайте ему волю, хотите кричать - покричите. Полезно освободиться от таких эмоций. После этого вновь возвращайтесь к упражнениям
  
  
• Саймон Вайн - Психология трейдинга в притчах и поговорках
  Однажды раввин нес с базара птицу. Он уже подходил к дому, как вдруг птица встрепенулась и ... заговорила: «Не волнуйся, — сказала она, — я очень образованная птица, можно сказать, раввин среди птиц! Скажи, если я научу тебя трем истинам, ты меня отпустишь?»
  
  
• Райе Хонер - Психология цены
  В своих поездках с семинарами я обычно встречаю трейдеров и инвесторов из двух групп: "фундаменталисты" и "техники". Хотя в своей торговле я использую элементы обоих групп, я в действительности не считаю себя такой. Я - "чартист", т.е. изучаю графики. Я полагаюсь, прежде всего, на цену и ценовое действие. Это, конечно, оставляет место для рассмотрения дополнительных факторов, вроде индикаторов и новостей
  
  
• Григорий Крамской - Психологом делает не образование, а качество прожитых лет
  Мне с детства было интересно, что отличает людей друг от друга, что заставляет их совершать самые неожиданные поступки, почему человек может уже в очень зрелом возрасте внезапно полностью поменять свою жизнь. Еще в школе я написал работу о роли индивида в обществе и влиянии общества на индивида... Просто так, по собственному желанию
  
  
• Наталья Хайтина - Самоанализ беседа с психологом
  Вы хотите сказать, что если кто-то стремится заработать большие деньги, но, несмотря на все старания, ни на шаг не приближается к цели, то он занимается самообманом? На самом деле ему вовсе не хочется стать богатым?
  
  
• Джин Фолгер - Техника и психология
  Технические аналитики используют поддержку и сопротивление, чтобы идентифицировать точки на графике, где высока вероятность остановки или разворота превалирующего тренда. Поддержка происходит на уровне, где нисходящий тренд, как ожидается, сделает паузу, из-за концентрации спроса. Сопротивление возникает, где восходящий тренд, скорее всего, сделает временную остановку, из-за концентрации предложения
  
  
• Вуди Джонсон - Торговая психология
  Исходя из моего опыта, не все понимают важность торговой психологии. К сожалению, это - не очень привлекательная форма для обработки информации и развития самодисциплины. Это происходит из-за страха, который возникает у многих трейдеров и/или из-за уверенности, что им не нужна торговая психология
  
  
• Бретт Стинбергер - Торговля по правилам
  Очень большой процент трейдеров, которые обратились ко мне за помощью, не могли честно ответить на эти вопросы утвердительно. Они хотят получить помощь для себя, когда то, что им нужно - это необходимость рассматривать свою торговлю как бизнес мирового класса.
  
  
• Бретт Стинбергер - Три мифа о психологии торговли
  Моя работа как рыночного психолога позволила мне увидеть те факторы, которые отделяют успешных трейдеров от неудачливых на различных уровнях - от частных фирм до инвестиционных банков и хеджевых фондов. Я лично встречался и работал с более чем 100 профессиональными трейдерами за прошлые несколько лет. Главный вывод который я сделал, заключается в том, что большинство общих представлений о достижении успеха в торговле просто не соответствует действительности
  
  
• Бодо шефер - Путь к финансовой независимости первый миллион за 7 лет
  Книга, которую Вы держите в руках, — это откровение. Откровение от Бодо Шефера, немецкого миллионера, пришедшего к прочному благосостоянию кратчайшим путем — через экономию и неординарное мышление. Уточним: начинал он, как говорится, с нуля
  
  
• Ситников И. - Либо ты один либо тебя съели
  Голод на профессиональную трейдерскую литературу налицо. В компании Nat invest securities стихийно возник авторский коллектив: Иван Ситников, Вячеслав Гаврилин и Владимир Лукашевич. Авторы реши...
  
  

---

---